Total CashRp 284,6 jt
4 cash account aktif
SELASA, 16 SEPTEMBER 2026 · CONTROL CENTER
Selamat pagi, Ibu.
Ringkasan lintas operasional & keuangan. Berikut hal yang perlu mendapat perhatian hari ini.
Outstanding PayablesRp 68,4 jt
+12,8% minggu ini
Jatuh Tempo Hari IniRp 14,7 jt
2 transaksi perlu aksi
Pak Agus OutstandingRp 8,0 jt
Perlu settlement
ARUS KAS · 12 BULAN
Arus kas operasional
Uang masukUang keluarRp 412,8 jt total periode
OktNovDesJanFebMarAprMeiJunJulAgtSep
MEMBUTUHKAN AKSI
Perhatian utama
ACCOUNTS PAYABLE
Invoice perlu dipantau
| INVOICE | VENDOR | JATUH TEMPO | TOTAL | OUTSTANDING | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-260916-0021Bahan baku | CV Sentosa Ayam Broiler | Hari ini | Rp 14.700.000 | Rp 14.700.000 | Terlambat |
| INV-260915-0018Packaging | PT Makmur Packaging | Besok | Rp 8.500.000 | Rp 5.000.000 | Sebagian |
| INV-260914-0012LPG & utilitas | PT Surya LPG Nusantara | 18 Sep 2026 | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 | Menunggu |
AUDIT TERKINI
Aktivitas terakhir
- Dinda membuat Payment RequestPAY-260916-0018 · 09:42
- Maya mengalokasikan pembayaran parsialINV-260915-0018 · 09:18
- Aulia menyetujui Funding RequestFUND-260916-0007 · 08:55
KAS & BANK
Saldo akun aktif
Aulia Bank BCARp 180.000.000
Maya OperasionalRp 72.400.000
Kas Dinda GudangRp 7.250.000